営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
1,942 2,389 2,219 2,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
-753 -631 -1,256 212
財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
-215 -374 882 -858
現金及び現金同等物の期末残高
(単位:百万円)
2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
9,424 10,862 12,801 14,693
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